환율 · 외화 송금관리
수입 오퍼와 해외 발주 PO에 적용환율을 고정하고, 외화 송금 전표의 원화 환산액과 현재환율 차이를 함께 관리합니다.
노르웨이 크로네
NOK 1
132.40원▲ 0.60
오퍼 입력 기본환율
미국 달러
USD 1
1,388.20원▲ 2.60
오퍼 입력 기본환율
환율 소스
TwelveData
USD/EUR/JPY/CNY · 3분 캐시
적용환율
PO별 고정
오퍼·해외발주 저장값
원화 환산
외화×환율
송금 전표 기준액
1% 상승 민감도
1,031만
미결제 외화 기준
송금 예정 합계
10.3억
12건
20일 내 처리
2건
만기 우선순위
예약환율
5건
선물환/은행 예약
확인 필요
7건
결제대기 PO
| 결제예정 | PO·공급처 | 품목 | 결제조건 | 외화 송금액 | 적용환율 | 원화환산액 | 현재환율 차이 | 담당·상태 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026-06-28D-16 하나은행 외환 | 노르딕 새먼 (Nordic Salmon AS) PO-HW-2606-108 | 생연어 원물 HOG 5~6kg (노르딕 새먼) 원물 라인 | T/T 30일 오퍼 적용환율 | kr600,000 NOK | 132.00원 현재 132.40원 | 7,920만 현재가 7,944만 | +24만 추가부담 | 정연실 결제대기 |
2026-07-01D-19 KB국민은행 외화 | 오로라 씨푸드 (Aurora Seafood AS) PO-HW-2606-105 | 생연어 원물 프리미엄 (오로라 씨푸드) 원물 라인 | T/T 30일 오퍼 적용환율 | kr850,000 NOK | 132.00원 현재 132.40원 | 1.1억 현재가 1.1억 | +34만 추가부담 | 조철희 결제대기 |
2026-07-04D-22 우리은행 외환 | 오로라 씨푸드 (Aurora Seafood AS) PO-HW-2606-110 | 생연어 원물 프리미엄 (오로라) 원물 라인 | T/T 30일 예약환율 | kr780,000 NOK | 132.00원 현재 132.40원 | 1억 현재가 1억 | +31만 추가부담 | 백연수 선물환예약 |
2026-07-08D-26 신한은행 기업뱅킹 | 오로라 씨푸드 (Aurora Seafood AS) PO-HW-2606-114 | 생연어 원물 프리미엄 (오로라) 원물 라인 | T/T 30일 오퍼 적용환율 | kr810,000 NOK | 132.00원 현재 132.40원 | 1.1억 현재가 1.1억 | +32만 추가부담 | 백연수 결제대기 |
2026-07-10D-28 신한은행 기업뱅킹 | 파타고니아 새먼 (Patagonia Salmon SpA) PO-HW-2606-107 | 생연어 원물 긴급 대체 (파타고니아) 원물 라인 | T/T 60일 오퍼 적용환율 | $49,000 USD | 1,380.00원 현재 1,388.20원 | 6,762만 현재가 6,802만 | +40만 추가부담 | 백연수 결제대기 |
2026-07-12D-30 신한은행 기업뱅킹 | 노르딕 새먼 (Nordic Salmon AS) PO-HW-2606-101 | 생연어 원물 HOG 5~6kg (노르딕 새먼) 원물 라인 | T/T 30일 예약환율 | kr640,000 NOK | 132.00원 현재 132.40원 | 8,448만 현재가 8,474만 | +26만 추가부담 | 정연실 선물환예약 |
2026-07-16D-34 하나은행 외환 | 노르딕 새먼 (Nordic Salmon AS) PO-HW-2606-115 | 생연어 원물 HOG 5~6kg (노르딕 새먼) 원물 라인 | T/T 30일 오퍼 적용환율 | kr660,000 NOK | 132.00원 현재 132.40원 | 8,712만 현재가 8,738만 | +26만 추가부담 | 황순성 결제대기 |
2026-07-20D-38 신한은행 기업뱅킹 | 스코티시 새먼 (Scottish Salmon Ltd) PO-HW-2606-111 | 생연어 원물 긴급 대체 (스코티시·항공특송) 원물 라인 | T/T 선급 오퍼 적용환율 | $43,000 USD | 1,380.00원 현재 1,388.20원 | 5,934만 현재가 5,969만 | +35만 추가부담 | 황순성 결제대기 |
2026-07-22D-40 KB국민은행 외화 | 피오르드 브루크 (Fjord Bruk AS) PO-HW-2606-112 | 생연어 원물 HOG 6~7kg (피오르드) 원물 라인 | T/T 30일 오퍼 적용환율 | kr620,000 NOK | 132.00원 현재 132.40원 | 8,184만 현재가 8,209만 | +25만 추가부담 | 정연실 결제대기 |
2026-07-31D-49 하나은행 외환 | 피오르드 브루크 (Fjord Bruk AS) PO-HW-2606-102 | 생연어 원물 HOG 6~7kg (피오르드) 외 1개 품목 | T/T 30일 예약환율 | kr720,000 NOK | 132.00원 현재 132.40원 | 9,504만 현재가 9,533만 | +29만 추가부담 | 황순성 선물환예약 |
2026-08-02D-51 KB국민은행 외화 | 피오르드 브루크 (Fjord Bruk AS) PO-HW-2606-109 | 생연어 원물 HOG 6~7kg (피오르드) 외 1개 품목 | T/T 30일 예약환율 | kr700,000 NOK | 132.00원 현재 132.40원 | 9,240만 현재가 9,268만 | +28만 추가부담 | 조철희 선물환예약 |
2026-08-04D-53 우리은행 외환 | 파타고니아 새먼 (Patagonia Salmon SpA) PO-HW-2606-113 | 생연어 원물 긴급 대체 (파타고니아·항공특송) 원물 라인 | T/T 60일 예약환율 | $42,000 USD | 1,380.00원 현재 1,388.20원 | 5,796만 현재가 5,830만 | +34만 추가부담 | 조철희 선물환예약 |